首頁(yè) > 優(yōu)秀范文 > 采購(gòu)供應(yīng)管理規(guī)定
時(shí)間：2023-07-23 08:22:28
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中圖分類號(hào)：F251.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：2095-2104（2013）
1 大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理的一般內(nèi)容
大型項(xiàng)目的物資計(jì)劃管理運(yùn)作與控制，主要是在物資計(jì)劃的管理流程、物資計(jì)劃的平衡、物資計(jì)劃的集中會(huì)審、物資計(jì)劃的分交、物資計(jì)劃的跟蹤與反饋、物資計(jì)劃的監(jiān)督與考核等幾個(gè)方面。
1.1 大型項(xiàng)目物資計(jì)劃特點(diǎn)
大型工程項(xiàng)目建設(shè)的物資計(jì)劃管理的主要特點(diǎn)，除物資的相關(guān)性、確定性和計(jì)劃復(fù)雜性等三個(gè)特點(diǎn)外，還存另外兩個(gè)重要的特點(diǎn)，即：物資計(jì)劃的多變性、物資計(jì)劃的不可預(yù)見(jiàn)性。
物資計(jì)劃的多變性是指在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，由于理論設(shè)計(jì)和建設(shè)實(shí)際存在諸多差異或認(rèn)識(shí)不足，在施工建設(shè)過(guò)程中會(huì)不斷提出優(yōu)化和改變?cè)O(shè)計(jì)等情況，物資需求也會(huì)隨著工程設(shè)計(jì)方案調(diào)整和方案優(yōu)化產(chǎn)生大量的變更，致使物資計(jì)劃存在多變性。
物資計(jì)劃的不可預(yù)見(jiàn)性是指在項(xiàng)目建設(shè)中由于緊急情況或者調(diào)試停車情況的發(fā)生、或因物資損壞、丟失等原因發(fā)生的臨時(shí)、緊急物資需求，致使物資計(jì)劃存在不可預(yù)見(jiàn)性。
1.2 大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)
在大型項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中，物資計(jì)劃的多變性會(huì)造成大量工程物資剩余，甚至導(dǎo)致物資積壓，給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。物資計(jì)劃的不可預(yù)見(jiàn)性在一定程度上會(huì)直接影響整個(gè)項(xiàng)目是否按照統(tǒng)籌控制計(jì)劃安排，如期保質(zhì)保量順利投產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵。尤其是在項(xiàng)目后期的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，往往需求物資均為不成批量的零星物資，由于這類物資數(shù)量及質(zhì)量并不大，但卻直接能影響到整個(gè)系統(tǒng)的投產(chǎn)運(yùn)行，對(duì)這類物資的采購(gòu)供應(yīng)工作非常困難。如何控制物資計(jì)劃的變更，降低物資計(jì)劃的多變性和不可預(yù)見(jiàn)性，最大限度的規(guī)范物資計(jì)劃管理，就成為項(xiàng)目建設(shè)物資計(jì)劃管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
所以，除了要盡量按照統(tǒng)籌控制計(jì)劃的總體安排，合理、及時(shí)、準(zhǔn)確的提出物資需求外，要從項(xiàng)目設(shè)計(jì)入手，最大限度的做好前期論證和設(shè)計(jì)工作，盡量減少方案調(diào)整和設(shè)計(jì)變更，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性。
另外，由于參加工程建設(shè)單位較多，施工區(qū)域較廣，空間和地域存在差異。經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)先用料后補(bǔ)辦手續(xù)、無(wú)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，先滿足施工需要等問(wèn)題，如何保證物資計(jì)劃的規(guī)范管理，也是大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理的難點(diǎn)和重點(diǎn)。所以物資計(jì)劃管理要結(jié)合實(shí)際，制定相應(yīng)配套的物資計(jì)劃管理制度體系，從而保證項(xiàng)目建設(shè)中物資計(jì)劃管理的規(guī)范。
1.3 大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理模式
由于大型工程對(duì)物資需求總量巨大，實(shí)行單一主體的采購(gòu)供應(yīng)，難于保證大型項(xiàng)目工程施工建設(shè)的需要；大型工程項(xiàng)目建設(shè)往往涉及的部門和施工單位多，施工區(qū)域相對(duì)廣，由于空間和地域的差異，各物資采購(gòu)主體又因采購(gòu)專業(yè)、采購(gòu)人員力量的不同，就需要發(fā)揮各采購(gòu)單位的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和人員的合理配置。
大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理模式一般為:在整個(gè)工程建設(shè)區(qū)域內(nèi)，建立歸口的物資管理部門，由區(qū)域內(nèi)各參建單位整合本企業(yè)物資需求,全口徑物資需求直線提報(bào)至歸口管理部門進(jìn)行整合、匯總、綜合平衡資源后，實(shí)行物資集中協(xié)同采購(gòu)物資供應(yīng)模式。
1.4 大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃的類型
大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃主要可分為物資需求計(jì)劃（請(qǐng)購(gòu)）和物資采購(gòu)計(jì)劃（訂單）兩種基本類型。
除此之外，為保證整個(gè)工程按總體規(guī)劃順利建成投產(chǎn)，往往在建設(shè)初期就要按照國(guó)家批復(fù)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要求，編制工程項(xiàng)目總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃，所以在工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理中又包含項(xiàng)目統(tǒng)籌物資計(jì)劃，所有物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃均要圍繞著工程項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃的物資交貨節(jié)點(diǎn)展開(kāi)。
工程項(xiàng)目統(tǒng)籌控制計(jì)劃是指為了保證項(xiàng)目按可研要求全面完成建設(shè)任務(wù)，制定的對(duì)工程項(xiàng)目的總體建設(shè)方案、目標(biāo)、管理模式、施工進(jìn)度和物資需求安排的總體規(guī)劃；項(xiàng)目統(tǒng)籌物資計(jì)劃是指：在總體工程項(xiàng)目統(tǒng)籌控制計(jì)劃中，對(duì)物資需求的具體要求，主要是物資需求的訂貨要求和交、到貨的時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。
大型工程項(xiàng)目統(tǒng)籌控制計(jì)劃一般包括總體部署、物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、項(xiàng)目控制、生產(chǎn)準(zhǔn)備安排、竣工驗(yàn)收工作安排、工程審計(jì)及效能監(jiān)察、施工網(wǎng)絡(luò)圖等內(nèi)容。在物資的需求方面，對(duì)“長(zhǎng)周期、次長(zhǎng)周期設(shè)備、其它設(shè)備和關(guān)鍵材料等物資制定了詳細(xì)的訂貨要求和交貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
2 川氣東送工程的物資計(jì)劃管理與做法
2.1 物資計(jì)劃管理模式
在“川氣東送建設(shè)工程項(xiàng)目”中的物資計(jì)劃管理是按照“兩級(jí)負(fù)責(zé)，統(tǒng)一垂直歸口管理”的組織模式進(jìn)行管理。這樣可以有效結(jié)合實(shí)際制定更加合理的規(guī)章制度體系，提高執(zhí)行力，保證了項(xiàng)目建設(shè)物資計(jì)劃管理的規(guī)范和執(zhí)行效率。
2.2 物資計(jì)劃管理的特點(diǎn)
川氣東送建設(shè)工程物資計(jì)劃管理主要特點(diǎn)為：①區(qū)域物資供應(yīng)歸口管理部門統(tǒng)一在中國(guó)石化總部的授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展工作，更有利于貼近生產(chǎn)實(shí)際，掌握現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際動(dòng)態(tài)，服務(wù)前移，使石化總部相關(guān)規(guī)定的宣貫、執(zhí)行，保證工程建設(shè)中物資供應(yīng)管理的規(guī)范性。更高效的解決現(xiàn)場(chǎng)存在的各種問(wèn)題，保證工程項(xiàng)目所需生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)。②物資計(jì)劃管理通過(guò)實(shí)行全口徑、直線提報(bào)的方式，整合優(yōu)化資源，形成批量采購(gòu)，有效規(guī)范了物資分散采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)、過(guò)量采購(gòu)，降低采購(gòu)成本。有效的掌控工程建設(shè)需求總量，提高工作效率。③實(shí)施統(tǒng)一匯總，按照物資特性進(jìn)行計(jì)劃分交并分級(jí)實(shí)施采購(gòu)，結(jié)合建設(shè)工區(qū)內(nèi)生產(chǎn)實(shí)際，滿足不同層級(jí)的需要。
中國(guó)石化總部物資管理部門在工區(qū)設(shè)立了物資計(jì)劃統(tǒng)一歸口管理部門，明確其運(yùn)行機(jī)制和工作職責(zé)，主要職責(zé)為：
工區(qū)物資歸口供應(yīng)管理部門主要職責(zé)：建立工區(qū)內(nèi)物資計(jì)劃管理制度體系，物資需求計(jì)劃的平衡、匯總，采購(gòu)計(jì)劃的分交、跟蹤和反饋；采購(gòu)供應(yīng)、過(guò)程控制、到貨物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和集中儲(chǔ)備和按照需求計(jì)劃開(kāi)展統(tǒng)一配送工作；物資計(jì)劃管理工作監(jiān)督考核等工作。
各參建設(shè)企業(yè)物資管理部門，主要按照石化總部和區(qū)域物資歸口管理部門的相關(guān)文件規(guī)定，建立內(nèi)部的物資計(jì)劃平衡、會(huì)審、匯總、提報(bào)、企業(yè)自采物資的采購(gòu)供應(yīng)和內(nèi)部考核等工作。
2.3 物資計(jì)劃的管理方式
在川氣東送工程物資計(jì)劃管理中，分別對(duì)總部集中采購(gòu)、區(qū)域集中采購(gòu)、企業(yè)自行采購(gòu)三種物資采購(gòu)模式分別制定了管理方式。
（1）總部集中采購(gòu)。工程各參建企業(yè)提報(bào)物資需求計(jì)劃至工區(qū)物資歸口管理部門，經(jīng)綜合平衡、匯總后，按照分級(jí)采購(gòu)目錄，上報(bào)中國(guó)石化總部物資供應(yīng)管理部們直接實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)。
（2）區(qū)域集中采購(gòu)。工程各參建企業(yè)提報(bào)物資需求計(jì)劃至區(qū)域內(nèi)物資歸口管理部門，由區(qū)域物資歸口管理部門組織實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)。
（3）企業(yè)自行采購(gòu)。對(duì)總部集中采購(gòu)物資和區(qū)域集中采購(gòu)的物資外的品種，由區(qū)域物資管理部門批復(fù)企業(yè)自行實(shí)施采購(gòu)供應(yīng)的模式。
2.4 川氣東送建設(shè)工程物資計(jì)劃管理流程
2.4.1 物資需求計(jì)劃的編制、提報(bào)及要求
（1）工區(qū)內(nèi)各企業(yè)用料單位，結(jié)合按照設(shè)計(jì)方案和物資需求網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃要求，結(jié)合工程任務(wù)、建設(shè)進(jìn)度，編制物資需求計(jì)劃。
（2）工區(qū)參建企業(yè)物資供應(yīng)管理部門審核本企業(yè)物資需求計(jì)劃，經(jīng)與工程、技術(shù)、裝備等部門結(jié)合優(yōu)化需求，并平衡、匯總后（動(dòng)用屬于應(yīng)急搶險(xiǎn)和專業(yè)儲(chǔ)備物資須經(jīng)確認(rèn)，提報(bào)補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃），編制物資需求計(jì)劃，提報(bào)區(qū)域物資歸口管理部門。
2.4.2 物資計(jì)劃的匯總、平衡、分交
（1）工區(qū)物資歸口管理部門對(duì)各參建企業(yè)提報(bào)的月、季、年度、補(bǔ)充、緊急需求進(jìn)行分類、匯總，并實(shí)行工區(qū)整體平衡，編制物資（擬）采購(gòu)計(jì)劃。
（2）按照中國(guó)石化物資分級(jí)采購(gòu)目錄、川氣東送工程集中采購(gòu)目錄，提出分交初步方案，經(jīng)由計(jì)劃會(huì)審會(huì)審議，集中分交和批復(fù)后各采購(gòu)主體實(shí)施采購(gòu)。
2.5 物資采購(gòu)計(jì)劃的跟蹤與反饋
工區(qū)物資歸口管理部門根據(jù)審定的物資計(jì)劃和分交情況，及時(shí)對(duì)各采購(gòu)主體的計(jì)劃執(zhí)行情況，進(jìn)行跟蹤、并將計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展情況定期反饋各參建單位物資管理部門。
2.5.1 物資計(jì)劃管理考核與監(jiān)督
（1）設(shè)立了管理機(jī)構(gòu)。川氣東送工程設(shè)立物資供應(yīng)管理過(guò)程控制及監(jiān)督考核委員會(huì)，負(fù)責(zé)建立物資計(jì)劃管理績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系。對(duì)企業(yè)物資計(jì)劃管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)物資計(jì)劃績(jī)效考核工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。各企業(yè)分別設(shè)立物資計(jì)劃績(jī)效考核部門，負(fù)責(zé)將物資計(jì)劃應(yīng)管理績(jī)效考核指標(biāo)納入本企業(yè)績(jī)效考核體系，負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資計(jì)劃績(jī)效考核工作。
（2）編制下達(dá)物資計(jì)劃管理制度及相關(guān)管理規(guī)定。依據(jù)《中國(guó)石化物資供應(yīng)管理規(guī)定》、《中國(guó)石化物資供應(yīng)管理績(jī)效考核辦法》下發(fā)了《川氣東送工程物資供應(yīng)計(jì)劃管理暫行規(guī)定》、《川氣東送工程物資供應(yīng)管理績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》
（3）績(jī)效考核過(guò)程管理控制與監(jiān)督
績(jī)效考核內(nèi)容：需求計(jì)劃準(zhǔn)確率、及時(shí)率及物資積壓、對(duì)生產(chǎn)建設(shè)影響的情況；物資采購(gòu)計(jì)劃的采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本、合同簽約、物資儲(chǔ)備與履行情況等物資采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的執(zhí)行情況；工區(qū)各參建單位的物資需求計(jì)劃管理工作整體情況。
物資需求計(jì)劃監(jiān)督與考核方法：通過(guò)查閱計(jì)劃管理臺(tái)帳和相關(guān)報(bào)表，每季度對(duì)參建單位提報(bào)的季度、月度、補(bǔ)充需求計(jì)劃進(jìn)行檢查，每年對(duì)參建單位提報(bào)的年度需求計(jì)劃進(jìn)行檢查，考核結(jié)果在工區(qū)公布。
2.5.2 物資計(jì)劃管理的控制
川氣東送建設(shè)工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理是企業(yè)設(shè)計(jì)、計(jì)劃、生產(chǎn)、工程、技術(shù)、裝備、物資供應(yīng)等多部門以及生產(chǎn)、建設(shè)單位協(xié)同工作的整體活動(dòng)。關(guān)系到整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行效率和績(jī)效。怎樣通過(guò)物資計(jì)劃管理，提高企業(yè)整體績(jī)效，最大限度發(fā)揮物資計(jì)劃管理的作用，完成任務(wù)和管理目標(biāo)，需要緊緊圍繞構(gòu)建適合工程運(yùn)作的物資計(jì)劃管理體系做好以下幾點(diǎn)：
（1）建立完善的規(guī)章制度。一是制定了工程整體層面的《川氣東送建設(shè)工程物資供應(yīng)管理實(shí)施細(xì)則》《川東北物資計(jì)劃管理辦法》《川東北物資供應(yīng)管理責(zé)任追究辦法》等各項(xiàng)制度。二是實(shí)行月度計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告、反饋制度，建立計(jì)劃通行報(bào)表。區(qū)域歸口物資管理部門與各采購(gòu)主體建立了統(tǒng)一的計(jì)劃實(shí)施跟蹤報(bào)表，定期更新，將最新的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)展情況分別反饋各參建設(shè)企業(yè)，使企業(yè)能夠根據(jù)采購(gòu)進(jìn)展，合理安排或調(diào)整生產(chǎn)、建設(shè)計(jì)劃。
（2）建立完善管理機(jī)制。一是建立工區(qū)層面的月度物資計(jì)劃管理例會(huì)制度。主要對(duì)制度進(jìn)行宣貫，通報(bào)計(jì)劃管理相關(guān)情況，協(xié)調(diào)解決計(jì)劃執(zhí)行中存在的各種問(wèn)題等，不斷推動(dòng)計(jì)劃歸口管理機(jī)制及完善，發(fā)揮歸口管理職能。二是建立現(xiàn)場(chǎng)層面建立了物資需求計(jì)劃對(duì)接例會(huì)制度。組織設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、生產(chǎn)、技術(shù)等單位，多層面開(kāi)展需求對(duì)接，掌握實(shí)際需求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排的第一手資料，不斷提高需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。三是建立健全物資計(jì)劃監(jiān)督考核機(jī)制，建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核、責(zé)任追究制度，強(qiáng)化計(jì)劃管理情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。
3 大型工程項(xiàng)目物資計(jì)劃管理的啟示與思考
在任何工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，物資保障始終是項(xiàng)目順利按時(shí)間節(jié)點(diǎn)建成投產(chǎn)的關(guān)鍵，物資計(jì)劃管理水平的高低，又直接影響著企業(yè)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的整體績(jī)效。通過(guò)川氣東送工程物資計(jì)劃管理，啟示如下。
3.1 物資計(jì)劃集中管理的優(yōu)勢(shì)
川氣東送工程實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一歸口管理、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一資源配置。集中統(tǒng)一的管理模式主要體現(xiàn)了以下幾個(gè)方面的管理優(yōu)勢(shì)。
3.1.1 合理配置物資資源，避免內(nèi)部企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
在未實(shí)施區(qū)域集中采購(gòu)前，各工程參建企業(yè)在資源獲取上各自為戰(zhàn)，不能有效共享資源。甚至出現(xiàn)了部分單位停工待料，有的單位庫(kù)存長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài)的現(xiàn)象，導(dǎo)致配置失衡，影響了工程整體建設(shè)進(jìn)展。如：2008年初，針對(duì)油井水泥全國(guó)性資源緊張狀況，整合工程整體需求批量，發(fā)揮區(qū)域集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，提前鎖定資源，根據(jù)施工進(jìn)度實(shí)施統(tǒng)一分配和調(diào)度，合理分配資源量，既保證了生產(chǎn)急需又避免了積壓造成的浪費(fèi)，同時(shí)扭轉(zhuǎn)了各企業(yè)到油井水泥廠家爭(zhēng)搶資源的局面。
3.1.2 形成規(guī)模采購(gòu)，降低采購(gòu)價(jià)格
通過(guò)整合工程部分大宗、通用物資的物資需求，并實(shí)施了框架協(xié)議采購(gòu)，提前鎖定資源。在對(duì)地面集輸項(xiàng)目、聯(lián)絡(luò)線和長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目所需閥門、電纜等物資實(shí)施集中采購(gòu)后，形成了較大的采購(gòu)規(guī)模，增強(qiáng)議價(jià)能力，降低了采購(gòu)成本。
3.1.3 優(yōu)化采購(gòu)渠道，促動(dòng)供應(yīng)商優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
工程區(qū)域集中采購(gòu)優(yōu)化了供應(yīng)商數(shù)量，擴(kuò)大了單個(gè)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額，提高了供應(yīng)商積極性，促進(jìn)其努力改善產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，確保按期交貨。這些產(chǎn)品供應(yīng)商勻在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置服務(wù)點(diǎn)，配備專業(yè)技術(shù)人員，隨時(shí)解決設(shè)備安裝調(diào)試過(guò)程中的問(wèn)題，有力地保障了項(xiàng)目所需物資順利投用。
3.1.4 統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑，降低庫(kù)存，減少資金占用。
通過(guò)實(shí)行物資計(jì)劃區(qū)域集中管理，實(shí)現(xiàn)了需求及資源的統(tǒng)一控管分配，利于實(shí)施庫(kù)存資源的統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑，促進(jìn)資源共享、平衡利用，不但保證了物資供應(yīng)，還達(dá)到了調(diào)控庫(kù)存防止積壓的目的。
3.2 大型項(xiàng)目建設(shè)物資計(jì)劃管理重點(diǎn)
3.2.1 專業(yè)的計(jì)劃管理人員到位。
在項(xiàng)目建設(shè)中，為了保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，就必須要求計(jì)劃管理人員在項(xiàng)目建設(shè)初期，就要快速、系統(tǒng)掌握整個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)統(tǒng)籌控制計(jì)劃安排和所需物資基礎(chǔ)設(shè)計(jì)料表；安排專業(yè)人員駐守一線與設(shè)計(jì)、工程、技術(shù)、生產(chǎn)等單位（部門）協(xié)同作戰(zhàn)，掌握項(xiàng)目各板塊施工工序、工藝流程和物資的特性。有重點(diǎn)、分層次的安排物資需求計(jì)劃的提出（尤其是物資的需求數(shù)量和時(shí)間），合理安排采購(gòu)到貨進(jìn)度，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，盡量降低物資計(jì)劃的不確定性，減少因供應(yīng)連鎖反應(yīng)造成后期的費(fèi)用增加（庫(kù)存占用、物流成本等費(fèi)用）及物資浪費(fèi)（工程剩余、積壓物資）。
3.2.2 整合計(jì)劃，實(shí)行統(tǒng)一歸口管理的運(yùn)行機(jī)制。
在川氣東送工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，由于工程本身對(duì)物資的需求量巨大，加之各建設(shè)模塊設(shè)計(jì)單位和施工單位均不盡相同，這樣就增加計(jì)劃管理的復(fù)雜性，容易造成各自為戰(zhàn)，物資計(jì)劃重復(fù)提報(bào)等現(xiàn)象的發(fā)生。這就需要對(duì)工區(qū)內(nèi)的需求計(jì)劃進(jìn)行整合，實(shí)施統(tǒng)一歸口管理，集中對(duì)通用資源進(jìn)行綜合平衡、合理配置，減少浪費(fèi)。
3.2.3 建立統(tǒng)一信息操作平臺(tái)。
三、執(zhí)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)制度，努力降低采購(gòu)成本。
四、對(duì)商務(wù)談判、采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)等全過(guò)程負(fù)責(zé)，按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
五、辦理部分需要現(xiàn)金采購(gòu)物資的個(gè)人借款和采購(gòu)貨款的結(jié)算手續(xù)。
六、負(fù)責(zé)不合格品的處理。
七、對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總、分析，需要時(shí)向管理層提供采購(gòu)報(bào)告。
八、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康、良好的商業(yè)合作關(guān)系；協(xié)助公司法律顧問(wèn)處理與供應(yīng)商的各種糾紛。
九、參與合同評(píng)審，配合有關(guān)部門做好報(bào)價(jià)、采購(gòu)成本、交貨期方面的方案。十、參與設(shè)計(jì)評(píng)審，配合研發(fā)部門開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品供應(yīng)商。
十一、完成總經(jīng)理（番禺總經(jīng)理）交辦的其他工作。
十二、虛心接受監(jiān)督，努力使采購(gòu)工作公開(kāi)、公正、透明，廉潔高效。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
2、按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，貨（價(jià)）比三家，選擇物美價(jià)平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購(gòu)購(gòu)成本的責(zé)任指標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購(gòu)購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
4、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購(gòu)進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(chǎng)（委托）檢驗(yàn)。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
5、負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫(kù)、清點(diǎn)交接等手續(xù)。
6、收集一線商品供貨信息，對(duì)公司采購(gòu)策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出參考意見(jiàn)。
Abstract: this article is based on years of work experience, mainly aimed at construction engineering cost control in contract management issues, making paper analyzes related. For your reference.
Keywords: engineering construction; Contract management; control
中圖分類號(hào)：K826.16文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：
中國(guó)中鐵股份有限公司通過(guò)成功的市場(chǎng)運(yùn)作，與佛山市順德區(qū)就佛山市一環(huán)南拓順德區(qū)碧桂路改造工程達(dá)成了建設(shè)協(xié)議。工程采用BT模式，建設(shè)方按照業(yè)主要求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌措和工程建設(shè)管理，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，業(yè)主出資回購(gòu)。在這樣一個(gè)工程建設(shè)模式下，物資供應(yīng)管理工作需要采取新管理模式，才能最有效地發(fā)揮自己的職能作用，為企業(yè)謀取最大的利益。
1工程初期的項(xiàng)目物資管理策劃
1.1為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理任務(wù)目標(biāo)，充實(shí)和完善工程項(xiàng)目管理，規(guī)避物資成本的風(fēng)險(xiǎn)，有必要也必須要對(duì)項(xiàng)目物資管理進(jìn)行策劃。以往工程建設(shè)項(xiàng)目普遍采用的是規(guī)定、規(guī)范的精細(xì)管理模式，側(cè)重于物資的計(jì)量與計(jì)劃、定額與用量分析、發(fā)放控制與余料回收等工作，屬于項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理。這種模式屬于事中和事后控制，不能有效解決現(xiàn)實(shí)宏觀存在的各種不可預(yù)見(jiàn)因素。物資管理的策劃屬于事前控制，是在物資精細(xì)化管理的基礎(chǔ)上，對(duì)物資管理的全過(guò)程、全方位科學(xué)預(yù)測(cè)和謀劃，對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的各種不利于成本的因素追求最佳對(duì)策與方法。因工程建設(shè)項(xiàng)目中物資的成本所占比例很大，物資成本的好與壞，決定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的好壞，前期策劃的好環(huán)又直接影響整個(gè)物資成本的實(shí)現(xiàn)，抓好物資管理的前期策劃尤為重要。
1.2做好物資管理策劃的方法及注意事項(xiàng)主要有以下幾個(gè)方面。
1.2.1項(xiàng)目物資管理策劃的基礎(chǔ)調(diào)查。管理者要對(duì)工程項(xiàng)目物資的采供管全過(guò)程進(jìn)行周密的策劃，它關(guān)系到工程進(jìn)度能否按期達(dá)到，工程質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)安全健康文明能否達(dá)標(biāo)，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)。主要包括：材料用量的統(tǒng)計(jì)、材料價(jià)格的市場(chǎng)調(diào)查、交通運(yùn)輸價(jià)格與環(huán)境的調(diào)查、自然資源的調(diào)查、地理環(huán)境的調(diào)查、業(yè)主及設(shè)計(jì)單位意圖調(diào)查。
1.2.2項(xiàng)目物資管理策劃的橫向溝通。項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部各部門之間對(duì)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃所需各種材料計(jì)劃(含質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、用量、資金、成本、效益等)編制的溝通，包括生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、設(shè)備部門、安質(zhì)環(huán)保部門、經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門、財(cái)務(wù)核算部門等。
1.2.3總之，物資調(diào)查和各部門的工作溝通是工程項(xiàng)目物資管理前期策劃的基礎(chǔ)工作，關(guān)系到前期策劃是否符合具體實(shí)施的實(shí)際和成敗。
2項(xiàng)目物資采購(gòu)管理模式的確定
2.1制定采供方案及組織管理模式，充分發(fā)揮物資機(jī)構(gòu)專業(yè)管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)物資集中采購(gòu)管理，降低項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。
2.2本項(xiàng)目由中國(guó)中鐵物貿(mào)分公司負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一采購(gòu)與供應(yīng)，物貿(mào)分公司根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)成立了專門負(fù)責(zé)片區(qū)集中采購(gòu)供應(yīng)的機(jī)構(gòu)——中國(guó)中鐵順德公路BT項(xiàng)目物資供應(yīng)中心，與項(xiàng)目部簽訂物資服務(wù)協(xié)議，明確各自的責(zé)任與物資供應(yīng)范圍，并按協(xié)議規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)分成。中心具體負(fù)責(zé)制訂實(shí)施性的采購(gòu)供應(yīng)方案、建立采購(gòu)與供應(yīng)管理的組織機(jī)構(gòu)，做好協(xié)議范圍內(nèi)的物資服務(wù)工作。
3物資管理流程的具體設(shè)置、職責(zé)范圍與運(yùn)作
3.1機(jī)構(gòu)設(shè)置
本項(xiàng)目物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中采購(gòu)、歸口管理、分類供應(yīng)、逐級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。為了更好地完成BT工程項(xiàng)目整個(gè)的物資管理工作，中國(guó)中鐵順德公路BT工程總包項(xiàng)目經(jīng)理部成立物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目物資管理工作?？偘?xiàng)目經(jīng)理部分別設(shè)立物資設(shè)備部及物資供應(yīng)中心。參建本工程的各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置對(duì)口物資管理部門及專門物資管理人員。
3.2管理職責(zé)
3.2.1物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
全面領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目集中統(tǒng)一采購(gòu)物資的招標(biāo)工作，確定各項(xiàng)物資的招標(biāo)采購(gòu)、供應(yīng)、管理、監(jiān)督、及部門業(yè)績(jī)考核等相關(guān)重要事項(xiàng)。
3.2.2項(xiàng)目部物資設(shè)備部職責(zé)
在物資管理及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的物資管理工作，建立和完善物資供應(yīng)管理體系，制定物資辦法及相應(yīng)管理制度，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各項(xiàng)目分部的物資工作，負(fù)責(zé)物資計(jì)劃的匯總、審核與下達(dá)，確保各物資體系正常運(yùn)行。
3.2.3物資供應(yīng)中心職責(zé)
受物貿(mào)分公司和項(xiàng)目部雙重領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目集中采購(gòu)范圍內(nèi)物資的采購(gòu)實(shí)施、供應(yīng)服務(wù)與結(jié)算管理工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)資源、價(jià)格、運(yùn)輸及供應(yīng)情況的調(diào)查工作及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)物資質(zhì)量問(wèn)題的處理，保障物資的正常供應(yīng)。
3.2.4各項(xiàng)目分部物資部門的職責(zé)
貫徹執(zhí)行項(xiàng)目部制定的各項(xiàng)物資管理規(guī)定，制定本級(jí)項(xiàng)目分部物資管理實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實(shí)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目分部物資的計(jì)劃、驗(yàn)收、保管、搬運(yùn)、貯存、定(限)額發(fā)料、物資成本核算、節(jié)約降耗、物資統(tǒng)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)物資管理與相關(guān)物資安全管理等工作。
3.3運(yùn)作流程
整個(gè)物資管理工作流程的具體操作如下：進(jìn)行市場(chǎng)資源調(diào)查與招標(biāo)采購(gòu)的準(zhǔn)備工作；起草招標(biāo)計(jì)劃報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；按批復(fù)的計(jì)劃組織招標(biāo)，確定生產(chǎn)廠（商），簽訂采購(gòu)合同；各項(xiàng)目分部上報(bào)物資需求申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，交物資供應(yīng)中心組織實(shí)施；各項(xiàng)目分部對(duì)到場(chǎng)物資組織專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收、簽認(rèn)、標(biāo)識(shí)、保管；月底由項(xiàng)目部、供應(yīng)中心、各項(xiàng)目分部進(jìn)行三方物資供應(yīng)結(jié)算。
4管理過(guò)程中的相關(guān)措施分析與經(jīng)驗(yàn)
4.1通過(guò)資金與物資計(jì)劃合理控制各項(xiàng)目分部主要材料的庫(kù)存量，避免材料的跌價(jià)損失；通過(guò)資金的運(yùn)作與物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的利用，加大材料在合適時(shí)機(jī)的存儲(chǔ)，以期實(shí)現(xiàn)材料價(jià)差利潤(rùn)的最大化。
4.2 總包部改變?cè)袑?duì)各項(xiàng)目部材料款按信息價(jià)的扣除方式，轉(zhuǎn)為按照基期的預(yù)算單價(jià)來(lái)進(jìn)行扣款，進(jìn)一步控制各項(xiàng)目部的材料到場(chǎng)量，將集中統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)的甲供料的風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)全部留存總包部。使各項(xiàng)目部真正積極主動(dòng)地去抓好現(xiàn)場(chǎng)的施工生產(chǎn)與物資管理工作，控制材料的庫(kù)存量，減少資金地占用費(fèi)，減少材料跌價(jià)損失的風(fēng)險(xiǎn)，以此來(lái)最大限度的降低成本。
4.3為了減少市場(chǎng)信息價(jià)格波動(dòng)造成的跌價(jià)損失，總包部嚴(yán)格控制原材料的庫(kù)存數(shù)量，在價(jià)格下降的情況下總包物資部本著以最小庫(kù)存來(lái)保障生產(chǎn)的原則來(lái)組織相關(guān)材料的進(jìn)貨。在材料付款過(guò)程中我們按照輕重緩急合理安排資金，使得有限的資金得到合理利用。
4.4項(xiàng)目部通過(guò)招標(biāo)建立了兩個(gè)砼工廠進(jìn)行集中攪拌生產(chǎn)，統(tǒng)一供。通過(guò)合理的談判，取得了比較低的砼合同單價(jià)。砼工廠按照統(tǒng)一的配合比生產(chǎn)砼供應(yīng)到各項(xiàng)目分部，質(zhì)量及供應(yīng)時(shí)間上都有所保障，且付款條件對(duì)我方比較有利。
4.5針對(duì)在整個(gè)物資供應(yīng)過(guò)程中存在的許多問(wèn)題，我們對(duì)各項(xiàng)目分部加強(qiáng)了管理、指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查，并制定詳細(xì)的實(shí)施辦法和措施。如物資申請(qǐng)計(jì)劃的編制，材料驗(yàn)收、堆碼、保管的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與方法，出現(xiàn)物資質(zhì)量問(wèn)題的處理方法，材料統(tǒng)一檢測(cè)的相關(guān)辦法，材料庫(kù)存控制的相關(guān)措施等，使得各項(xiàng)目分部對(duì)物資管理方面的可操作性更強(qiáng)。
項(xiàng)目部在管理過(guò)程中不斷完善各種管理辦法與措施，通過(guò)合理化地運(yùn)作使得物資采購(gòu)與管理取得了很好的效果。統(tǒng)一計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一核算，增強(qiáng)了采購(gòu)能力，節(jié)約了采購(gòu)費(fèi)用，保證了物資質(zhì)量，并有利于施工組織，降低管理成本。物資的采供部門與各項(xiàng)目分部并行于項(xiàng)目部之下，分別對(duì)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，實(shí)現(xiàn)了施工管理與物資管理職能的分離，充分發(fā)揮各自的職能作用。BT工程的管理模式與施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理進(jìn)行有效地結(jié)合，為工程帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)效益。
作者簡(jiǎn)介
姓名：李石橋性別：男年齡：38學(xué)歷：大本職務(wù)：部長(zhǎng)職稱：經(jīng)濟(jì)師
中圖分類號(hào) F25
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A
文章編號(hào) （2014）13-0015-01
物資管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，是對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中所需各種物資的訂購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)備、供應(yīng)等所進(jìn)行的計(jì)劃、組織和控制。此外，電力生產(chǎn)又具有高度的連續(xù)性，生產(chǎn)和消費(fèi)同時(shí)完成，供電安全與供電質(zhì)量具有廣泛的社會(huì)影響，從而對(duì)物資的選用和匹配比一般工業(yè)企業(yè)提出了更高的要求。因此，加強(qiáng)電力企業(yè)物資管理，穩(wěn)步提高物資管理水平，對(duì)保證電力生產(chǎn)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和基建工程的順利投產(chǎn)，提高全局的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，都有著積極的意義。
一、物資采購(gòu)是電力企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)管理的重要組成部分
物資采購(gòu)是在遵循國(guó)家法令、政策規(guī)定，遵循企業(yè)生產(chǎn)組織，遵循物資供應(yīng)體制與渠道等各方面合理化的前提下，運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和科學(xué)管理方法，積極組織與優(yōu)化物資供應(yīng)，降低物資采購(gòu)成本，為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供合格、足量的物資需要。物資采購(gòu)部門不是企業(yè)的后勤部門，而是企業(yè)的先行部門，物資采購(gòu)是經(jīng)濟(jì)與技術(shù)相結(jié)合的一門科學(xué)，涉及企業(yè)物資管理工作的計(jì)劃、定額、組織、協(xié)調(diào)和控制的各個(gè)方面，是物資管理的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)，物資采購(gòu)工作又涉及到企業(yè)折生產(chǎn)、工程、安全、財(cái)務(wù)等部門，要保證企業(yè)的生產(chǎn)和工程建設(shè)不間斷地進(jìn)行，促進(jìn)安全生產(chǎn)而需經(jīng)常性的物資儲(chǔ)備，就必須加強(qiáng)物資來(lái)購(gòu)工作。而要保證物資采購(gòu)做到供應(yīng)快、質(zhì)好量足、費(fèi)用省，必須有良好的企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制和財(cái)務(wù)資金支持，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)供應(yīng)與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要相銜接，達(dá)到相對(duì)平衡與統(tǒng)一。
電力是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，電力要先行。電力生產(chǎn)的特點(diǎn)是發(fā)、供、用（即產(chǎn)、供、銷）一次完成，電力產(chǎn)品不能儲(chǔ)存，發(fā)、供、用必須隨時(shí)保持平衡。電力生產(chǎn)自動(dòng)化水平高，若發(fā)電機(jī)組發(fā)生事故，就會(huì)影響電網(wǎng)穩(wěn)定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會(huì)效益與形象。因此。要保持電力的連續(xù)與穩(wěn)定，保證發(fā)、供、用的安全可靠，防止事故的發(fā)生就成為電力企業(yè)的頭等大事。而電力工業(yè)是與裝備水平有密切關(guān)系的行業(yè)，電力生產(chǎn)、建設(shè)過(guò)程中的主要環(huán)節(jié)都是通過(guò)設(shè)備、材料這些物資來(lái)實(shí)現(xiàn)的，電力物資采購(gòu)工作的好壞，直接影響到電力生產(chǎn)成本和電力建設(shè)工程造價(jià)，關(guān)系到電力生產(chǎn)的安全穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，關(guān)系到電力企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)資產(chǎn)的提高。
二、現(xiàn)代電力企業(yè)物資管理現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
當(dāng)前電力企業(yè)的物資管理方面基本實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)上計(jì)劃和采購(gòu)的分開(kāi)、采購(gòu)和保管的分開(kāi)、采購(gòu)和付款的分開(kāi)，崗位上請(qǐng)購(gòu)與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商、采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)、采購(gòu)與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄、付款審批與付款執(zhí)行等相關(guān)崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
（一）物資采購(gòu)運(yùn)作機(jī)制不完善
1.物資招標(biāo)制度的執(zhí)行度較低
根據(jù)國(guó)家《物資招標(biāo)管理規(guī)定》，企業(yè)10萬(wàn)元（指合同估價(jià)）以上設(shè)備和裝置性材料應(yīng)采用公開(kāi)性招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，凡在國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備，以及允許進(jìn)口的單項(xiàng)設(shè)備的采購(gòu)均按本規(guī)定執(zhí)行。只有金額較大的大型機(jī)組設(shè)備或批量采購(gòu)的設(shè)備及備件采取招標(biāo)形式采購(gòu)，大宗的材料都沒(méi)有采取招標(biāo)形式，而是采取詢價(jià)方式進(jìn)行。
2.價(jià)格供應(yīng)商管理尚不規(guī)范等
目前，電力企業(yè)的物資采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的管理上相對(duì)薄弱，尚沒(méi)有實(shí)行供應(yīng)商的分類分級(jí)管理，同時(shí)也沒(méi)有與價(jià)格供應(yīng)商建立正式的長(zhǎng)期合作關(guān)系。而經(jīng)營(yíng)策劃部作為采購(gòu)實(shí)施的主要監(jiān)督部門，卻不承擔(dān)價(jià)格供方的管理職能，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)有效的監(jiān)督。
3.采購(gòu)尋價(jià)機(jī)制運(yùn)作不完善
供應(yīng)商的選擇是采購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。一般按規(guī)定，主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)至少選擇三個(gè)以上的供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購(gòu)（惟一生產(chǎn)廠除外）。事實(shí)上，在調(diào)查眾多電力企業(yè)了解到，由于種種原因，采購(gòu)部在詢價(jià)過(guò)程中有時(shí)并不能按規(guī)定做到向三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，而是自接向某家供應(yīng)商詢價(jià)后就發(fā)出訂單。
（二）物資采購(gòu)管理控制體制不健全
1.詢價(jià)及供應(yīng)商選擇缺乏有效監(jiān)督
目前電力企業(yè)物資采購(gòu)從詢價(jià)到初步確定物資采購(gòu)供應(yīng)商和價(jià)格都在采購(gòu)部?jī)?nèi)部進(jìn)行。一方面，在詢價(jià)單發(fā)出過(guò)程中，向哪些供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)由采購(gòu)部自行決定，缺乏有效外部監(jiān)督另一方面，詢價(jià)信息反饋后，山采購(gòu)部人員進(jìn)行分析并初步選擇供應(yīng)商和確定價(jià)格，沒(méi)有其他部門的參與，難以形成外部制約。
2.物資采購(gòu)合同范圍不明確
目前，大多企業(yè)的物資采購(gòu)的合同的談判中，多是由技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)性談判，采購(gòu)部和商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行商務(wù)性談判。在具體操作上，由于詢價(jià)過(guò)程由采購(gòu)部獨(dú)立完成，且供應(yīng)商和價(jià)格也已初步確定，再加上采購(gòu)信息的小對(duì)稱，所以在談判中和仍是采購(gòu)部主導(dǎo)著談判，尤其是商務(wù)談判。
3.合同監(jiān)督作用沒(méi)有有效發(fā)揮，采購(gòu)價(jià)格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業(yè)沒(méi)有對(duì)物資采購(gòu)制定一套價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)體系，采購(gòu)計(jì)劃中提供歷史采購(gòu)價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購(gòu)價(jià)格的確定主要采購(gòu)部詢價(jià)，并在內(nèi)部獨(dú)立完成，無(wú)別的部門參與。
三、健全管理制度，改進(jìn)物資業(yè)務(wù)流程，完善管理體系的措施
（一）優(yōu)化采購(gòu)運(yùn)作機(jī)制，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
（1）規(guī)范價(jià)格供應(yīng)商管理，對(duì)價(jià)格供方實(shí)施分級(jí)動(dòng)態(tài)管理并引入定點(diǎn)采購(gòu)，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
（2）界定嚴(yán)格的物資采購(gòu)招標(biāo)范圍、規(guī)范評(píng)標(biāo)活動(dòng)，建立評(píng)標(biāo)小組專家?guī)臁?/p>
物資采購(gòu)是在遵循國(guó)家法令、政策規(guī)定，遵循企業(yè)生產(chǎn)組織，遵循物資供應(yīng)體制與渠道等各方面合理化的前提下，運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和科學(xué)管理方法，積極組織與優(yōu)化物資供應(yīng)，降低物資采購(gòu)成本，為企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供合格、足量的物資需要。物資采購(gòu)部門不是企業(yè)的后勤部門，而是企業(yè)的先行部門，物資采購(gòu)是經(jīng)濟(jì)與技術(shù)相結(jié)合的一門科學(xué)，涉及企業(yè)物資管理工作的計(jì)劃、定額、組織、協(xié)調(diào)和控制的各個(gè)方面，是物資管理的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)，物資采購(gòu)工作又涉及到企業(yè)折生產(chǎn)、工程、安全、財(cái)務(wù)等部門，要保證企業(yè)的生產(chǎn)和工程建設(shè)不間斷地進(jìn)行，促進(jìn)安全生產(chǎn)而需經(jīng)常性的物資儲(chǔ)備，就必須加強(qiáng)物資來(lái)購(gòu)工作。而要保證物資采購(gòu)做到供應(yīng)快、質(zhì)好量足、費(fèi)用省，必須有良好的企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制和財(cái)務(wù)資金支持，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)供應(yīng)與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要相銜接，達(dá)到相對(duì)平衡與統(tǒng)一。
電力是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，電力要先行。電力生產(chǎn)的特點(diǎn)是發(fā)、供、用(即產(chǎn)、供、銷)一次完成，電力產(chǎn)品不能儲(chǔ)存，發(fā)、供、用必須隨時(shí)保持平衡。電力生產(chǎn)自動(dòng)化水平高，若發(fā)電機(jī)組發(fā)生事故，就會(huì)影響電網(wǎng)穩(wěn)定，形成大面積停電，給用戶造成損失，影響社會(huì)效益與形象。因此。要保持電力的連續(xù)與穩(wěn)定，保證發(fā)、供、用的安全可靠，防止事故的發(fā)生就成為電力企業(yè)的頭等大事。而電力工業(yè)是與裝備水平有密切關(guān)系的行業(yè)，電力生產(chǎn)、建設(shè)過(guò)程中的主要環(huán)節(jié)都是通過(guò)設(shè)備、材料這些物資來(lái)實(shí)現(xiàn)的，電力物資采購(gòu)工作的好壞，直接影響到電力生產(chǎn)成本和電力建設(shè)工程造價(jià)，關(guān)系到電力生產(chǎn)的安全穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，關(guān)系到電力企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)資產(chǎn)的提高。
2.現(xiàn)代電力企業(yè)物資管理現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題
當(dāng)前電力企業(yè)的物資管理方面基本實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)上計(jì)劃和采購(gòu)的分開(kāi)、采購(gòu)和保管的分開(kāi)、采購(gòu)和付款的分開(kāi)，崗位上請(qǐng)購(gòu)與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商、采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)、采購(gòu)與驗(yàn)收、采購(gòu)驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄、付款審批與付款執(zhí)行等相關(guān)崗位的分離，在物資的管理中起到了有效的牽制作用。
2.1物資采購(gòu)運(yùn)作機(jī)制不完善
(1)物資招標(biāo)制度的執(zhí)行度較低
根據(jù)國(guó)家《物資招標(biāo)管理規(guī)定》，企業(yè)10萬(wàn)元(指合同估價(jià))以上設(shè)備和裝置性材料應(yīng)采用公開(kāi)性招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，凡在國(guó)內(nèi)采購(gòu)設(shè)備，以及允許進(jìn)口的單項(xiàng)設(shè)備的采購(gòu)均按本規(guī)定執(zhí)行。只有金額較大的大型機(jī)組設(shè)備或批量采購(gòu)的設(shè)備及備件采取招標(biāo)形式采購(gòu)，大宗的材料都沒(méi)有采取招標(biāo)形式，而是采取詢價(jià)方式進(jìn)行。
(2)價(jià)格供應(yīng)商管理尚不規(guī)范等
目前，電力企業(yè)的物資采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的管理上相對(duì)薄弱，尚沒(méi)有實(shí)行供應(yīng)商的分類分級(jí)管理，同時(shí)也沒(méi)有與價(jià)格供應(yīng)商建立正式的長(zhǎng)期合作關(guān)系。而經(jīng)營(yíng)策劃部作為采購(gòu)實(shí)施的主要監(jiān)督部門，卻不承擔(dān)價(jià)格供方的管理職能，難以實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)有效的監(jiān)督。
(3)采購(gòu)尋價(jià)機(jī)制運(yùn)作不完善
供應(yīng)商的選擇是采購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。一般按規(guī)定，主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)至少選擇三個(gè)以上的供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)采購(gòu)(惟一生產(chǎn)廠除外)。事實(shí)上，在調(diào)查眾多電力企業(yè)了解到，由于種種原因，采購(gòu)部在詢價(jià)過(guò)程中有時(shí)并不能按規(guī)定做到向三家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，而是自接向某家供應(yīng)商詢價(jià)后就發(fā)出訂單。
2.2物資采購(gòu)管理控制體制不健全
(1)詢價(jià)及供應(yīng)商選擇缺乏有效監(jiān)督
目前電力企業(yè)物資采購(gòu)從詢價(jià)到初步確定物資采購(gòu)供應(yīng)商和價(jià)格都在采購(gòu)部?jī)?nèi)部進(jìn)行。一方面，在詢價(jià)單發(fā)出過(guò)程中，向哪些供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)由采購(gòu)部自行決定，缺乏有效外部監(jiān)督另一方面，詢價(jià)信息反饋后，山采購(gòu)部人員進(jìn)行分析并初步選擇供應(yīng)商和確定價(jià)格，沒(méi)有其他部門的參與，難以形成外部制約。
(2)物資采購(gòu)合同范圍不明確
目前，大多企業(yè)的物資采購(gòu)的合同的談判中，多是由技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)性談判，采購(gòu)部和商務(wù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行商務(wù)性談判。在具體操作上，由于詢價(jià)過(guò)程由采購(gòu)部獨(dú)立完成，且供應(yīng)商和價(jià)格也已初步確定，再加上采購(gòu)信息的小對(duì)稱，所以在談判中和仍是采購(gòu)部主導(dǎo)著談判，尤其是商務(wù)談判。
(3)合同監(jiān)督作用沒(méi)有有效發(fā)揮，采購(gòu)價(jià)格的確定缺乏有效的制約
目前許多電力企業(yè)沒(méi)有對(duì)物資采購(gòu)制定一套價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)體系，采購(gòu)計(jì)劃中提供歷史采購(gòu)價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)格，不具有足夠的約束力。而且，目前物資采購(gòu)價(jià)格的確定主要采購(gòu)部詢價(jià)，并在內(nèi)部獨(dú)立完成，無(wú)別的部門參與。
3健全管理制度，改進(jìn)物資業(yè)務(wù)流程，完善管理體系的措施
3.1優(yōu)化采購(gòu)運(yùn)作機(jī)制，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
(1)規(guī)范價(jià)格供應(yīng)商管理，對(duì)價(jià)格供方實(shí)施分級(jí)動(dòng)態(tài)管理并引入定點(diǎn)采購(gòu)，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
(2)界定嚴(yán)格的物資采購(gòu)招標(biāo)范圍、規(guī)范評(píng)標(biāo)活動(dòng)，建立評(píng)標(biāo)小組專家?guī)臁?/p>
［中圖分類號(hào)］［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1005-6432（2012）23-0008-02
川氣東送工程是中國(guó)石化21世紀(jì)重點(diǎn)戰(zhàn)略性工程,也是國(guó)家“十一五”重大工程。工程的建設(shè)投運(yùn),對(duì)保障國(guó)家能源安全、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提高中國(guó)石化核心競(jìng)爭(zhēng)力、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義,使管道沿線省市天然氣供應(yīng)量增加2910％；70多個(gè)城市、數(shù)千家企業(yè)、近2億人口從中受益。
川氣東送工程國(guó)家批復(fù)投資62676億元,是國(guó)內(nèi)第一次規(guī)模開(kāi)發(fā)超深高酸氣田,包括勘探開(kāi)發(fā)、氣田建設(shè)、天然氣凈化、長(zhǎng)輸管道、天然氣利用上下游一體化等復(fù)雜系統(tǒng)工程。建成凈化廠處理酸氣能力100億方/年,年產(chǎn)凈化氣758億方,年產(chǎn)硫黃188萬(wàn)噸。管道工程總長(zhǎng)為2170千米,其中干線全長(zhǎng)為1635千米；達(dá)州、重慶、江西、南京、武漢、上海支線等共計(jì)535千米。由于其具備特大型、超復(fù)雜、安全高風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)、施工高難度等特性,如何確保安全優(yōu)質(zhì)高效建成投運(yùn),是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)和嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
1 構(gòu)建特色體制機(jī)制,發(fā)揮整體資源配置優(yōu)勢(shì)
(1)以“安全供應(yīng)、資源共享、動(dòng)態(tài)監(jiān)管”為主線,積極推進(jìn)“歸口管理、集中采購(gòu)、集中儲(chǔ)備、統(tǒng)一配送”的物資供應(yīng)管理體制。物資安全供應(yīng)就是確保高含硫氣田物資質(zhì)量可靠,實(shí)現(xiàn)工程本質(zhì)安全；資源共享就是實(shí)現(xiàn)物資資源在工區(qū)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑；動(dòng)態(tài)監(jiān)管就是對(duì)工區(qū)物資供應(yīng)管理實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督控制。指揮部物資裝備部作為川氣東送工程物資供應(yīng)管理歸口部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等物資供應(yīng)管理工作。同時(shí),組織協(xié)調(diào)川東北物資供應(yīng)儲(chǔ)備中心按照區(qū)域集中采購(gòu)目錄的要求,負(fù)責(zé)開(kāi)展區(qū)域集中采購(gòu)、集中儲(chǔ)備和統(tǒng)一配送。
(2)建立完善了“計(jì)劃直線運(yùn)作、區(qū)域協(xié)同采購(gòu)、全面質(zhì)量監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)協(xié)調(diào)、采購(gòu)供應(yīng)監(jiān)管”六大協(xié)同保供機(jī)制。計(jì)劃直線運(yùn)作機(jī)制：川東北工區(qū)各參建企業(yè)的物資需求計(jì)劃統(tǒng)一提報(bào)指揮部,進(jìn)行匯總、平衡、分交；區(qū)域協(xié)同采購(gòu)機(jī)制：組織各企業(yè)聯(lián)合談判,確定供應(yīng)商和價(jià)格,由企業(yè)實(shí)施采購(gòu)；全面質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制：采取不同檢驗(yàn)方式,對(duì)進(jìn)入工區(qū)所有物資實(shí)施質(zhì)量控制；統(tǒng)一調(diào)度調(diào)劑機(jī)制：對(duì)庫(kù)存、期貨等物資,根據(jù)生產(chǎn)需要,統(tǒng)一調(diào)度使用；現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)制：組織各方對(duì)物資裝備的安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；采購(gòu)供應(yīng)監(jiān)管機(jī)制：制定制度,規(guī)范流程,對(duì)工區(qū)內(nèi)采購(gòu)和供應(yīng)過(guò)程予以監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。
2 嚴(yán)控物資質(zhì)量,確保安全供應(yīng)
21 嚴(yán)格事前控制,建立風(fēng)險(xiǎn)防范體系
(1)堅(jiān)持主要工藝設(shè)備、材料必須簽訂技術(shù)協(xié)議。從防范高溫高壓超深劇毒和建立安全工程的角度出發(fā),堅(jiān)持主要設(shè)備、材料必須簽訂技術(shù)協(xié)議。從規(guī)格、材質(zhì)、工藝流程等方面嚴(yán)格生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范,確保在滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商對(duì)照技術(shù)協(xié)議嚴(yán)格生產(chǎn)工序和原料準(zhǔn)備,施工單位必須按照技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。在川氣東送管道、普光集輸、達(dá)州化肥等項(xiàng)目中得到了全面的落實(shí)。
(2)提高供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),控制供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中石化總部供應(yīng)商管理規(guī)定,結(jié)合工區(qū)特殊的地質(zhì)構(gòu)造特點(diǎn),在中石化供應(yīng)商群體中,優(yōu)選適應(yīng)工程工況特殊要求的4批323家供應(yīng)商,涉及5個(gè)專業(yè),16個(gè)大類的關(guān)鍵品種。在選擇供應(yīng)商過(guò)程中,做到“三個(gè)必須、兩個(gè)結(jié)合”,即必須是中國(guó)石化資源市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)成員,保證選擇主體相對(duì)成熟；必須是業(yè)主單位或相關(guān)用戶推薦,保證經(jīng)過(guò)實(shí)踐使用驗(yàn)證；必須開(kāi)展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察,形成考察報(bào)告。資源緊缺和賣方市場(chǎng)的生產(chǎn)急需物資,結(jié)合生產(chǎn)需要予以認(rèn)定,技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品獨(dú)有能滿足高含硫氣田需要,結(jié)合技術(shù)需要予以認(rèn)定。在“三個(gè)必須、兩個(gè)結(jié)合”的基礎(chǔ)上,了供應(yīng)商名單,控制供應(yīng)商選擇風(fēng)險(xiǎn)。
(3)合理布局,建立應(yīng)急保障體系。為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,第一時(shí)間保障人民生命財(cái)產(chǎn)和工程本質(zhì)安全,構(gòu)建了物資應(yīng)急保障體系。按照“貼近現(xiàn)場(chǎng)、合理布點(diǎn)、快速反應(yīng)”的原則,建立5個(gè)應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù),結(jié)合工程情況制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備定額,做好應(yīng)急物資的儲(chǔ)備,建立應(yīng)急保障聯(lián)動(dòng)機(jī)制,制訂應(yīng)急預(yù)案,統(tǒng)一資源配置,統(tǒng)一實(shí)施調(diào)度,確保工程建設(shè)應(yīng)急物資供應(yīng)。應(yīng)急保障體系的建立,在清溪一井可控性溢流、“5•12”地震災(zāi)害、地面工程應(yīng)急演練和龍八井搶險(xiǎn)中都發(fā)揮了重要作用。
22 嚴(yán)格事中控制,建立質(zhì)量檢驗(yàn)控制體系
(1)建立并完善質(zhì)量檢驗(yàn)控制網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量檢驗(yàn)的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性直接影響被檢測(cè)產(chǎn)品的信譽(yù)、質(zhì)量水平和企業(yè)的利益［1］，完善質(zhì)量檢驗(yàn)控制網(wǎng)絡(luò)是工程建設(shè)的重中之重。一是設(shè)立物資質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。專門設(shè)立物資質(zhì)量管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)物資質(zhì)量監(jiān)督管理,并成立儲(chǔ)備中心質(zhì)量檢驗(yàn)站,負(fù)責(zé)開(kāi)展物資檢測(cè)檢驗(yàn)工作。二是夯實(shí)質(zhì)檢站軟硬件基礎(chǔ)建設(shè),提升專業(yè)檢驗(yàn)力量。修建專業(yè)質(zhì)檢樓和鋼管檢驗(yàn)車間,配置檢驗(yàn)儀器設(shè)備92臺(tái)(套),檢驗(yàn)人員全部取得質(zhì)量檢驗(yàn)資格證,并通過(guò)了國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可資質(zhì),成為中國(guó)石化在西南地區(qū)集石油專用管和鉆井泥漿材料均具有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)。通過(guò)硬件配置、軟件提升,以組織體系為載體,用制度流程為支撐,構(gòu)建了工區(qū)質(zhì)量檢驗(yàn)控制網(wǎng)絡(luò)。
(2)重點(diǎn)關(guān)鍵物資組織開(kāi)展駐廠監(jiān)造。按照中石化總部監(jiān)造目錄,對(duì)涉酸的設(shè)備材料、壓力容器等重點(diǎn)關(guān)鍵物資,委托第三方等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行駐廠監(jiān)造,并組織開(kāi)展巡檢,及時(shí)反饋監(jiān)造信息,掌控生產(chǎn)制造狀態(tài),保證了供貨物資質(zhì)量。
(3)加強(qiáng)物資質(zhì)量檢驗(yàn)控制。建立工區(qū)必檢物資報(bào)檢、非必檢物資入庫(kù)驗(yàn)收和使用前檢查的物資質(zhì)量檢驗(yàn)控制體系。制定重要物資必檢物資目錄,實(shí)施必檢物資報(bào)檢和集中統(tǒng)一檢驗(yàn)。目錄外的非必檢物資,收貨單位根據(jù)產(chǎn)品合格證,對(duì)物資外觀、數(shù)量、包裝等進(jìn)行標(biāo)志標(biāo)注驗(yàn)收入庫(kù)。必檢物資要求有合格的檢驗(yàn)報(bào)告,非必檢物資要求有驗(yàn)收記錄,否則不予使用。
23 嚴(yán)格事后控制,建立質(zhì)量動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)機(jī)制
(1)嚴(yán)格質(zhì)量問(wèn)題反饋制度。一是建立質(zhì)量問(wèn)題零報(bào)告制度,各參建企業(yè)每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行書面報(bào)告；二是建立川東北工區(qū)范圍內(nèi)物資質(zhì)量通報(bào)制度,并按月質(zhì)量管理通報(bào),監(jiān)督物資質(zhì)量管理工作開(kāi)展,督促物資質(zhì)量問(wèn)題處理的落實(shí)和整改。
(2)堅(jiān)持用戶評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量制度。明確并堅(jiān)持對(duì)工程建設(shè)物資實(shí)行用戶評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量制度,建立用戶與采購(gòu)主體的互動(dòng)反饋,開(kāi)展采購(gòu)主體對(duì)用戶單位進(jìn)行物資質(zhì)量使用情況回訪,掌握物資在工程建設(shè)生產(chǎn)中應(yīng)用情況,征求用戶單位意見(jiàn),實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)全過(guò)程的互動(dòng)。
一、前言
非獨(dú)立法人運(yùn)作工廠（以下簡(jiǎn)稱“工廠”）一般是總公司（法人）組織構(gòu)架中一個(gè)重要部門，法人在組織構(gòu)架中一般賦予“工廠”一定金額內(nèi)的財(cái)務(wù)自，部分財(cái)務(wù)指標(biāo)需要獨(dú)立核算。公司（法人）標(biāo)準(zhǔn)和合同在“工廠”沿用，實(shí)際操作中常常出現(xiàn)一些問(wèn)題。比如超法人合同范圍外的物品采購(gòu)，不能完全執(zhí)行公司合同價(jià)格；未按規(guī)定辦理價(jià)格上漲變更程序，存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。這些現(xiàn)象與公司相關(guān)采購(gòu)管理、合同管理制度、財(cái)務(wù)制度不符，存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，影響工作效率，同時(shí)不利于采購(gòu)成本費(fèi)用控制。
二、工廠采購(gòu)業(yè)務(wù)中存在的常見(jiàn)問(wèn)題
（一）采購(gòu)人員不熟悉合同簽訂程序，對(duì)合同條款理解不透徹。工廠采購(gòu)中經(jīng)常選擇與公司簽訂合同的供應(yīng)商，以避免同一類型采購(gòu)反復(fù)招標(biāo)，影響業(yè)務(wù)效率。采購(gòu)過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門經(jīng)常對(duì)合同理解不夠全面，認(rèn)為采購(gòu)總額在預(yù)算范圍內(nèi)，至于供應(yīng)單個(gè)項(xiàng)目商報(bào)價(jià)變化情況理解不夠到位，結(jié)算內(nèi)容價(jià)格超過(guò)公司合同清單價(jià)格。采購(gòu)部門一般理解為合同在有效期內(nèi)，由于市場(chǎng)價(jià)格上漲，供應(yīng)商現(xiàn)今已無(wú)法執(zhí)行，供應(yīng)商按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算。此種情況，一般來(lái)說(shuō)還有深層次原因。合同簽訂部門建議由采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，采購(gòu)部門認(rèn)為合同的簽訂部門是公司簽訂合同歸口部門，價(jià)格變更程序應(yīng)由原合同簽訂部門發(fā)起。采購(gòu)部門對(duì)因部分價(jià)格變化簽訂補(bǔ)充合同程序復(fù)雜，沒(méi)有達(dá)到沿用上級(jí)合同，簡(jiǎn)化流程和手續(xù)目的。
（二）超合同約定范圍采購(gòu)物品?！肮S”自行采購(gòu)物品具有價(jià)值低、種類多的特點(diǎn)。公司級(jí)合同不能兼顧到“工廠”的全部需要，合同清單不能囊括所有需要采購(gòu)物品。針對(duì)個(gè)別物品，單價(jià)低，金額不大的合同外采購(gòu)，考慮成本和效率因素，采購(gòu)部門一般不再簽訂新的專項(xiàng)合同。采購(gòu)中，采購(gòu)部門常引用合同的條款中“如采購(gòu)合同清單外的物品，供應(yīng)商按市場(chǎng)價(jià)格給予一定優(yōu)惠，按雙方協(xié)商后的價(jià)格執(zhí)行”這類條款。此類條款應(yīng)用需要相應(yīng)規(guī)范制度和文件支撐，采購(gòu)物品不在合同價(jià)格清單內(nèi)的，采購(gòu)部門以供應(yīng)商報(bào)價(jià)作為結(jié)算依據(jù)，缺少定價(jià)依據(jù)，單用此條款進(jìn)行非合同范圍內(nèi)采購(gòu)存在違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）即時(shí)結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)理解和執(zhí)行存在偏差。公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，原則上均應(yīng)簽訂書面合同。但為了提高效率，及時(shí)滿足生產(chǎn)需求，對(duì)于能夠即時(shí)結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，可以不簽訂書面合同。在實(shí)踐中，對(duì)于哪些采購(gòu)屬于“金額較小”理解存在認(rèn)識(shí)上的偏差，進(jìn)而在財(cái)務(wù)管理中引發(fā)爭(zhēng)議。例如工廠經(jīng)常涉及到的計(jì)量檢驗(yàn)、特重設(shè)備檢定，常因檢定周期、檢定標(biāo)準(zhǔn)等差異，引起財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)。原因主要是計(jì)量檢驗(yàn)通常由幾家計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)來(lái)完成，這些機(jī)構(gòu)有政府機(jī)構(gòu)、有民營(yíng)企業(yè)，設(shè)備檢測(cè)收費(fèi)國(guó)標(biāo)有政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，非標(biāo)檢測(cè)是企業(yè)自行定價(jià)。這些差異的存在，檢測(cè)結(jié)算依據(jù)往往只有對(duì)方的收費(fèi)通知單執(zhí)行，業(yè)務(wù)部門無(wú)法出具統(tǒng)一規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。另外一種相近情況是、文宣費(fèi)用，費(fèi)用雖是歸口管理，但因業(yè)務(wù)涉及業(yè)務(wù)部門個(gè)性化需求、業(yè)務(wù)零散，業(yè)務(wù)部門采購(gòu)供應(yīng)商不固定，出現(xiàn)結(jié)算同一類物品價(jià)格不統(tǒng)一的現(xiàn)象。以上兩種情況，單項(xiàng)采購(gòu)審視完全符合“即時(shí)結(jié)清交付完畢且金額較小的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)。但在整個(gè)財(cái)務(wù)周期內(nèi)歸集，金額仍然較為可觀，且容易出現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格差異，不符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求現(xiàn)象。
（四）采購(gòu)實(shí)施人員財(cái)務(wù)規(guī)范認(rèn)識(shí)不夠，給財(cái)務(wù)票據(jù)帶來(lái)時(shí)效性風(fēng)險(xiǎn)。在一些采購(gòu)業(yè)務(wù)中，因采購(gòu)物品特殊性，客觀上存在審批手續(xù)復(fù)雜，采購(gòu)周期長(zhǎng)等因素。這其中有些采購(gòu)物品又是生產(chǎn)所急需的，為了滿足需要，存在個(gè)別先采購(gòu)后完善立項(xiàng)、預(yù)算上報(bào)、投產(chǎn)通知、結(jié)算手續(xù)現(xiàn)象。在實(shí)際工作中，業(yè)務(wù)人員因?qū)ω?cái)務(wù)規(guī)范認(rèn)識(shí)不夠，完成采購(gòu)后，認(rèn)為主要采購(gòu)工作已經(jīng)完成，對(duì)程序規(guī)范性和完整性業(yè)務(wù)主動(dòng)性不足，造成采購(gòu)業(yè)務(wù)完成周期延長(zhǎng)。另外，一些業(yè)務(wù)部門對(duì)票據(jù)規(guī)范性要求認(rèn)識(shí)不足，結(jié)算開(kāi)票清單注明的物品名稱、規(guī)格型號(hào)與合同并不完全一致，造成退票等情況發(fā)生，可能造成票據(jù)過(guò)期等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控
（一）嚴(yán)格執(zhí)行合同文件，減少違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。一是采購(gòu)前應(yīng)主動(dòng)了解公司費(fèi)用歸口部門是否與供應(yīng)商簽訂有同類價(jià)格合同，如有優(yōu)先采用公司合同價(jià)格；二是杜絕先供貨后結(jié)算現(xiàn)象，降低供應(yīng)商漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，避免退票扯皮風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率；三是如公司無(wú)采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司管理標(biāo)準(zhǔn)中的采購(gòu)價(jià)格確定的方式對(duì)應(yīng)程序辦理價(jià)格審批；四是供應(yīng)商要求變更原合同采購(gòu)價(jià)格的，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)公司采購(gòu)價(jià)格管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)變更程序辦理變更審批。
（二）嚴(yán)格控制超合同外采購(gòu)。原則上不能超合同采購(gòu)清單外進(jìn)行采購(gòu)，超范圍采購(gòu)的，要求按公司采購(gòu)價(jià)格管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的采購(gòu)價(jià)格確定程序辦理價(jià)格審批，根據(jù)合同管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議。明確合同條款中“合同清單外的雙方協(xié)商價(jià)格”，不是指業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商的協(xié)商，而是合同簽訂部門牽頭成立的談判小組與供應(yīng)商的協(xié)商，經(jīng)合同審批部門審批后的協(xié)商價(jià)格，確保程序合規(guī)性。
（三）整合同類型采購(gòu)業(yè)務(wù)，聚零星為整體。對(duì)于有部門歸口管理，使用部門分散零星物品采購(gòu)，進(jìn)行必要梳理。達(dá)到一定金額，符合應(yīng)用合同進(jìn)行管理的，按程序由歸口部門簽訂框架類合同。各部門直接從合同供應(yīng)商處采購(gòu)，避免各部門采購(gòu)供應(yīng)商不固定、同一類物品結(jié)算價(jià)格不統(tǒng)一的現(xiàn)象。同時(shí)，歸口部門按合同約定定期結(jié)算，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，按費(fèi)用管理規(guī)定，減少現(xiàn)金報(bào)銷不規(guī)范問(wèn)題。
（四）明確職責(zé)分工，確保票據(jù)實(shí)效。對(duì)于金額較大類物品采購(gòu)，督促采購(gòu)實(shí)施部門嚴(yán)格采購(gòu)程序，嚴(yán)格執(zhí)行立項(xiàng)、預(yù)算上報(bào)、投產(chǎn)通知、結(jié)算采購(gòu)流程，避免先采購(gòu)后補(bǔ)手續(xù)現(xiàn)象發(fā)生，采購(gòu)程序、采購(gòu)實(shí)物與票據(jù)按要求節(jié)點(diǎn)完成。對(duì)于發(fā)票物品名稱與合同物品名稱不一致，結(jié)算價(jià)格與合同價(jià)格一樣差異，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)把關(guān)，落實(shí)責(zé)任，確保發(fā)票清單物品名稱與合同名稱一致性票，降低稽核風(fēng)險(xiǎn)。
第二條 本辦法所稱大宗物資集中采購(gòu)，是指公司以購(gòu)買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購(gòu)范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。
本辦法所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、輔助材料、燃料、零部件、設(shè)備、配件等。
本辦法所稱服務(wù)，是指除貨物、工程以外的采購(gòu)對(duì)象，包括保險(xiǎn)、技術(shù)、智力、中介、物業(yè)服務(wù)、廣告、安保、大型活動(dòng)的組織等。
第三條 本辦法所稱大宗物資集中采購(gòu)，是指企業(yè)以購(gòu)買、租賃、委托或雇用等合同方式，有償取得納入集中采購(gòu)范圍的貨物、工程和服務(wù)的行為。是指單批或者單件物品采購(gòu)金額在叁萬(wàn)元以上（含叁萬(wàn)元），具體標(biāo)準(zhǔn)參照每年市政府辦公室公布的《揚(yáng)州市**年政府集中采購(gòu)目錄、部門集中采購(gòu)項(xiàng)目、分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)和公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
第四條 公司集中采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用和效益原則。按需采購(gòu)，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格程序，規(guī)范操作。
第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、組成及其職能
第五條 公司根據(jù)市國(guó)資委辦法要求與公司實(shí)際，成立大宗物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)采購(gòu)管理辦公室，采購(gòu)管理辦公室設(shè)在公司招投標(biāo)業(yè)務(wù)管理部門內(nèi)。
第六條 大宗物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組作為一個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、總工室、綜合辦公室、監(jiān)察室等部門分別指定專人組成，如果涉及到相關(guān)物資的采購(gòu)時(shí)，必須有相關(guān)部室或分公司人員參加。
第七條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)大宗物資采購(gòu)計(jì)劃的督導(dǎo)，具體職能為：
1、審核大宗物資采購(gòu)方案；
2、監(jiān)督招標(biāo)或者現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)活動(dòng)；
3、指導(dǎo)采購(gòu)管理辦公室逐步確定公司各項(xiàng)大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；
4、負(fù)責(zé)審核公司大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)文件，全過(guò)程監(jiān)督開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。
第八條 采購(gòu)管理辦公室作為采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，具體職能為：
1、組織召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，做好會(huì)議記錄等相關(guān)事宜；
2、制定大宗物資采購(gòu)方案；
3、逐步確定公司各項(xiàng)大宗物資的供應(yīng)商范圍，建立合格供應(yīng)商名錄；
4、負(fù)責(zé)公司大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)文件編制、公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，公示中標(biāo)候選人，公告中標(biāo)人。
5、完成采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。
第九條 采購(gòu)工作中，如有必要，可邀請(qǐng)本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。
第三章 采購(gòu)方式
第十條 公司集中采購(gòu)可以采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)，以及有關(guān)管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。
第十一條 集中采購(gòu)范圍的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)優(yōu)先采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式的委托有資格的招標(biāo)機(jī)構(gòu)編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)；不能采用公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式招標(biāo)，而以內(nèi)部比價(jià)方式在公司等網(wǎng)站招標(biāo)信息等開(kāi)展招標(biāo)工作的，自行編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)；
第十二條 需要采用非招標(biāo)采購(gòu)方式的，應(yīng)符合本規(guī)定要求，并在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前，按公司內(nèi)部集中采購(gòu)管理規(guī)定報(bào)批。
第十三條 符合下列情形之一的集中采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；
（二）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占該采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的；
（三）專業(yè)性較強(qiáng)且潛在投標(biāo)人較少的；
第十四條 符合下列情形之一的集中采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：
（一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
（三）非采購(gòu)人所能預(yù)見(jiàn)的原因或者非采購(gòu)人拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）因藝術(shù)品、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、內(nèi)容、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的；
第十五條 符合下列情形之一的集中采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：
（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；
（二）發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，招標(biāo)時(shí)間限制難以得到滿足；
（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要再次向原供應(yīng)商采購(gòu)的；
（四）基于技術(shù)、工藝或?qū)＠夹g(shù)保護(hù)的原因，產(chǎn)品、工程或服務(wù)職能由特定的供應(yīng)商、承包商或者服務(wù)提供者提供，且不存在其他合理的選擇和替代。
第十六條 集中采購(gòu)項(xiàng)目符合貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小等條件的大宗物資，應(yīng)經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。
第十七條 根據(jù)制度規(guī)范或經(jīng)公司履行內(nèi)部決策程序，下列情況可不實(shí)行招標(biāo)：
（一）涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊情況，不適宜招標(biāo)的；
（二）采用特定專利或者專有技術(shù)，無(wú)法達(dá)到投標(biāo)人法定人數(shù)要求的；
（三）本辦法詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)適用情形；
（四）法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第十八條 對(duì)不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程要做到有章可循，公開(kāi)透明，比質(zhì)比價(jià)，監(jiān)督制約，嚴(yán)格考核。公司使用財(cái)政性資金進(jìn)行物資采購(gòu)的，參照現(xiàn)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 采購(gòu)管理
第十九條 公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求、市場(chǎng)狀況和資金情況，每年年初編制大宗物資物品年度采購(gòu)計(jì)劃，遇有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中急需或政府交辦事項(xiàng)中所需等大宗物資物品采購(gòu)時(shí)，編制臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)集體研究確定后，形成書面材料，報(bào)市國(guó)資委備案；分公司的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)該分公司經(jīng)理辦公會(huì)研究確定后，報(bào)公司備案。
第二十條 不得將應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。
第二十一條 公司根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購(gòu)合同，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第二十二條 公司應(yīng)做好集中采購(gòu)信息公開(kāi)工作。采取公開(kāi)招標(biāo)的，編制的招標(biāo)文件經(jīng)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，除涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的內(nèi)容外，需在公司網(wǎng)站公開(kāi)招標(biāo)信息。
第五章 采購(gòu)程序
第二十三條 公司職能部門及公司下屬子公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合年度采購(gòu)計(jì)劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報(bào)公司采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施定點(diǎn)工作。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組按資金的額度，決定招標(biāo)，議標(biāo)采購(gòu)。
第二十四條 制訂采購(gòu)方案。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組制訂物品的采購(gòu)方案。采購(gòu)方案需要明確說(shuō)明兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是需要采購(gòu)物品的品名、規(guī)格（型號(hào)）、品牌、數(shù)量、估價(jià)等指標(biāo)；二是提出上述物品采購(gòu)的供貨渠道、采購(gòu)辦法、采購(gòu)人員、評(píng)議原則以及采購(gòu)時(shí)間的安排等建議。
第二十五條 確認(rèn)采購(gòu)方案。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組編制的采購(gòu)方案要及時(shí)提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行論證和確定，并根據(jù)會(huì)議要求加以修改和完善。
第二十六條 采購(gòu)信息的。采購(gòu)管理委員會(huì)要及時(shí)通過(guò)合適的渠道公布采購(gòu)計(jì)劃，時(shí)間，聯(lián)系方式以及對(duì)參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息要公正、公平。
第二十七條 實(shí)施采購(gòu)
1、公開(kāi)招標(biāo)。一次性采購(gòu)在10萬(wàn)元以上的（具體以不超越每年市政府辦公室公布的限額標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式采購(gòu)，并有三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加投標(biāo)，具體按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購(gòu)合同。
2、邀標(biāo)采購(gòu)。一次性采購(gòu)在3萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取邀標(biāo)采購(gòu)的方式。邀請(qǐng)和組織符合資質(zhì)要求的三家及以上企業(yè)參與；具體按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署采購(gòu)合同。
3、競(jìng)爭(zhēng)性談判。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的項(xiàng)目，談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判。從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。
4、單一來(lái)源采購(gòu)。采購(gòu)人根據(jù)采購(gòu)要求編制采購(gòu)預(yù)算，并提出采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由。經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。采購(gòu)管理辦公室通過(guò)協(xié)商幫助采購(gòu)人獲得合理的成交價(jià)并保證采購(gòu)質(zhì)量。
5、詢價(jià)。由采購(gòu)管理辦公室編制詢價(jià)書經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核合格后，發(fā)放給合格給供應(yīng)商。供應(yīng)商一次性報(bào)價(jià)。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)報(bào)價(jià)確定中標(biāo)人。
6、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)工作在采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組全程監(jiān)督下由采購(gòu)管理辦公室負(fù)責(zé)。采購(gòu)辦公室根據(jù)采購(gòu)物資的不同，組建臨時(shí)評(píng)標(biāo)（談判）小組，負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。
第二十八條 公司采購(gòu)3萬(wàn)元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購(gòu)供應(yīng)商處采購(gòu)。若指定大宗采購(gòu)供應(yīng)商無(wú)相應(yīng)物資，可視情況通過(guò)大宗采購(gòu)供應(yīng)商代購(gòu)或自行采購(gòu)。但必須做到以下要求：
1、采購(gòu)人員必須兩人以上；
2、貨比三家，摸清行情；
3、根據(jù)采購(gòu)預(yù)算，控制支出額度；
4、及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，反饋采購(gòu)信息；
5、編制采購(gòu)細(xì)目和價(jià)格清單；
6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
第二十九條 提請(qǐng)支出審批。
根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用審批。
第三十條 采購(gòu)管理委員會(huì)完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定。遇有未經(jīng)定點(diǎn)的物品種類，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)管理委員會(huì)定點(diǎn)。
第三十一條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)定期在公司網(wǎng)站公示大宗物品采購(gòu)定點(diǎn)及實(shí)際情況。
第三十二條 在供應(yīng)和服務(wù)過(guò)程中，采購(gòu)管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評(píng)價(jià)供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實(shí)維護(hù)應(yīng)享受之權(quán)利。
對(duì)于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購(gòu)可能造成損害的情形，采購(gòu)管理辦公室應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組反映情況和問(wèn)題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。
第三十三條 年終采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行簡(jiǎn)單總結(jié)，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，聽(tīng)取各采購(gòu)單位意見(jiàn)，分析采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，研究改進(jìn)采購(gòu)工作的措施。
第六章 監(jiān)督與責(zé)任
第三十四章 公司采購(gòu)活動(dòng)接受公司監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：
1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購(gòu)的國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
2、監(jiān)督檢查采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；
3、監(jiān)督檢查采購(gòu)人員和職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；
3. 負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購(gòu)購(gòu)合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項(xiàng)。
4. 嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對(duì)購(gòu)進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(chǎng)（委托）檢驗(yàn)。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
5. 負(fù)責(zé)辦理物料驗(yàn)收、運(yùn)輸入庫(kù)、清點(diǎn)交接等手續(xù)。
6. 收集一線商品供貨信息，對(duì)公司采購(gòu)策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出參考意見(jiàn)。
7. 填寫有關(guān)采購(gòu)表格，提交采購(gòu)分析和總結(jié)報(bào)告。
8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈(zèng)錢物上繳公司，遵守國(guó)家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。
9. 完成采購(gòu)部經(jīng)理（番禺經(jīng)理）臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
材料超市采購(gòu)員崗位職責(zé)
一、 在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé)；
二、 建立完整的進(jìn)貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對(duì)每種材料建立1—2個(gè)供貨點(diǎn)，以求供貨平衡；
三、 建立材料供貨合同臺(tái)帳，嚴(yán)格履行合同，遵守合同法，明確供貨時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法；
四、 建立清購(gòu)材料臺(tái)帳，根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項(xiàng)登記；
五、 及時(shí)收集市場(chǎng)材料價(jià)格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價(jià)格；
六、 各種材料采購(gòu)前必須貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下真正做到價(jià)廉物美；
七、 建立進(jìn)貨臺(tái)帳，對(duì)每天進(jìn)庫(kù)物資必須在驗(yàn)收合格后進(jìn)行記帳，注明進(jìn)貨廠商家、地址、價(jià)格、數(shù)量等；
八、 對(duì)大重物資的采購(gòu)，需要變更原定點(diǎn)單位，或價(jià)格有大的浮動(dòng)情況下，必須向主管經(jīng)理請(qǐng)示匯報(bào)；
九、 進(jìn)庫(kù)前材料驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過(guò)三天。由于退貨發(fā)生的費(fèi)用，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；
甲方(建設(shè)單位)：
乙方(施工單位)：
遵照《建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理規(guī)定》要求，經(jīng)工程項(xiàng)目報(bào)建和市招標(biāo)辦備案，甲、乙雙方對(duì)本工程項(xiàng)目進(jìn)行了商議。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特定協(xié)議如下。
一、工程項(xiàng)目的綜合說(shuō)明
1、名稱：
2、地址：
3、規(guī)模：
4、結(jié)構(gòu)及層數(shù)：
5、發(fā)包方式：
6、發(fā)包范圍：
7、年 月 天
8、質(zhì)量要求：
二、工程造價(jià)
1、經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商定本承包協(xié)議造價(jià)為：
人民幣： 元(大寫： )
人民幣： 元(大寫： )
2、價(jià)格計(jì)算依據(jù)：
(1)標(biāo)定的定額為：
(2)標(biāo)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：
(3)政策性調(diào)價(jià)文件截止日期：
三、材料采購(gòu)供應(yīng)
材料采購(gòu)、運(yùn)輸、保管的責(zé)任和計(jì)價(jià)依據(jù)：
對(duì)材料質(zhì)量的要求：
四、工程款支付方式
1、在合同簽署后，開(kāi)工前%作為工程付款。
2、甲方按工程月進(jìn)度向乙方準(zhǔn)時(shí)付款。
3、按天津市有關(guān)文件規(guī)定，工程竣工后甲方向乙方撥付工程款至總造價(jià)的 %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿后一個(gè)月內(nèi)全部付清。
4、施工期允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)：
五、工程基礎(chǔ)的處理和重大設(shè)計(jì)變更費(fèi)用的計(jì)取
1、施工過(guò)程三通一平由甲方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。
2、基礎(chǔ)墊層以下的地基處理有乙方負(fù)責(zé)，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)，待竣工結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給與調(diào)整。
3、結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計(jì)變更由該工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)部門出變更圖紙或變更說(shuō)明，并由乙方負(fù)責(zé)施工，其費(fèi)用不含在總價(jià)內(nèi)。待竣工結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生給予調(diào)整。
六、工程保修
本工程保修按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行。
七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過(guò)協(xié)商另訂補(bǔ)充條款，作為本合
同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。
八、甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：
1、由仲裁委員會(huì)仲裁;
2、向 人民法院起訴。
以上協(xié)議經(jīng)雙方單位蓋章、負(fù)責(zé)人簽字生效。
2創(chuàng)新物資管理模式
2．1集中管理與集中采購(gòu)
2．1．1集中管理（1）信息化管理。2013年底，公司建成了SRM物流供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了物流、信息流、業(yè)務(wù)流、資金流的有效集成和統(tǒng)一，為公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了可靠的保障。SRM系統(tǒng)融合了供應(yīng)鏈管理、物流管理、內(nèi)控體系、準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)、項(xiàng)目管理等先進(jìn)的管理理念，各項(xiàng)業(yè)務(wù)全部實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦公和系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)督控制，大大加快了信息的傳遞和反饋，增強(qiáng)了信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。（2）計(jì)劃管理。通過(guò)需求計(jì)劃的網(wǎng)上管理，實(shí)現(xiàn)了二級(jí)單位的需求提報(bào)和審批，信息共享，業(yè)務(wù)互動(dòng)。同時(shí)，落實(shí)計(jì)劃提報(bào)的依據(jù)、資金來(lái)源、使用方向和結(jié)算依據(jù)，明確使用方向、訂貨時(shí)間和要求。及早掌握需求信息，摸索消耗和需求規(guī)律，變被動(dòng)采購(gòu)為主動(dòng)服務(wù)。通過(guò)對(duì)計(jì)劃物資、合同物資、期貨物資、庫(kù)存物資、儲(chǔ)備定額的實(shí)時(shí)平衡，協(xié)助業(yè)務(wù)人員提早掌握需求信息，借助信息化平臺(tái)強(qiáng)化需求計(jì)劃的統(tǒng)一管理，向用戶端延伸，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)共享。對(duì)重要物資建立了庫(kù)存儲(chǔ)備定額管理和庫(kù)存物資高、低儲(chǔ)預(yù)警機(jī)制。（3）供應(yīng)商管理。以“動(dòng)態(tài)考核、扶優(yōu)汰劣”作為管理目標(biāo)，建立了徐礦集團(tuán)物資供銷公司供應(yīng)商生命周期管理體系。通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)建立的供應(yīng)商生命周期管理體系能夠?qū)?yīng)商的靜態(tài)歷史和動(dòng)態(tài)交易歷史進(jìn)行全面跟蹤、分析和評(píng)估，實(shí)現(xiàn)從潛在供應(yīng)源開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商注冊(cè)與審核，資質(zhì)認(rèn)證，電子檔案，供應(yīng)商授權(quán)采購(gòu)，歷史交易記錄，供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估KPl，以及供應(yīng)商淘汰的全過(guò)程管控，推進(jìn)理性采購(gòu)和戰(zhàn)略采購(gòu)，實(shí)行科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)資源的有效整合，降低采購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，逐步建立起統(tǒng)一、規(guī)范的供應(yīng)商資源管理機(jī)制。（4）編碼管理。統(tǒng)一的物資代碼是實(shí)現(xiàn)信息管理全局化、網(wǎng)絡(luò)化和資源共享交流的重要基礎(chǔ)和紐帶，是有效提升物資采購(gòu)供應(yīng)現(xiàn)代化管理水平、追求物資供應(yīng)最佳綜合效益和最佳庫(kù)存量的基本保障。通過(guò)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)物資編碼管理提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量，管理數(shù)據(jù)、確保數(shù)據(jù)的完整性和同步性，提高信息化建設(shè)效益，改善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，在高端決策上為企業(yè)提供強(qiáng)有力支持。
2．1．2集中采購(gòu)（1）借助信息化平臺(tái)全力推行網(wǎng)上采購(gòu)。SRM系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)的招標(biāo)過(guò)程、詢價(jià)過(guò)程實(shí)現(xiàn)全面的流程監(jiān)督和控制，建立了“業(yè)務(wù)公開(kāi)、全程受控、永久追溯”的信息管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公開(kāi)、公正、公平的陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)。同時(shí)供應(yīng)商可實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的需求，從而合理安排生產(chǎn)和供貨，提高服務(wù)質(zhì)量，縮短交貨周期。對(duì)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了需求、庫(kù)存、付款信息的高度共享，以及供應(yīng)鏈上下游之間的緊密協(xié)同和集成處理。電子商務(wù)網(wǎng)上報(bào)價(jià)大大變革和縮短了傳統(tǒng)的招標(biāo)和報(bào)價(jià)方式，增強(qiáng)了公司的市場(chǎng)適應(yīng)能力，縮短了采購(gòu)周期、降低了采購(gòu)成本。（2）實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)，建立供應(yīng)商合作伙伴管理。通過(guò)戰(zhàn)略采購(gòu)方式的實(shí)施，公司引入了零庫(kù)存管理理念，堅(jiān)持貫徹總體成本最優(yōu)的采購(gòu)策略，與供應(yīng)商充分共享需求、庫(kù)存等信息，充分利用社會(huì)資金和社會(huì)庫(kù)存，大幅降低了公司的采購(gòu)儲(chǔ)備資金占用，加快了采購(gòu)資金周轉(zhuǎn)。
2．2統(tǒng)一儲(chǔ)備結(jié)算監(jiān)督
2．2．1統(tǒng)一儲(chǔ)備有效整合徐礦集團(tuán)物資儲(chǔ)備資源，利用信息化手段逐步建立統(tǒng)一的物資儲(chǔ)備體系，降低儲(chǔ)備規(guī)模，逐步打破分散儲(chǔ)備、重復(fù)儲(chǔ)備的儲(chǔ)備體系。通過(guò)大力推進(jìn)戰(zhàn)略儲(chǔ)備、聯(lián)合儲(chǔ)備、物資寄售儲(chǔ)備等管理優(yōu)化和提升措施，建立了多方面的物資儲(chǔ)備體系，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)共享。對(duì)于重要物資建立實(shí)施了庫(kù)存儲(chǔ)備定額管理和庫(kù)存物資高、低儲(chǔ)預(yù)警機(jī)制。
2．2．2統(tǒng)一結(jié)算整合了徐礦集團(tuán)采購(gòu)資金和結(jié)算資源，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)資金和對(duì)外結(jié)算的統(tǒng)籌使用和統(tǒng)一控制，提高資金運(yùn)營(yíng)效率和結(jié)算效率。建立了徐州礦務(wù)集團(tuán)的物資財(cái)務(wù)結(jié)算和核算制度，采用供應(yīng)商滾動(dòng)加權(quán)平均價(jià)的實(shí)際價(jià)格計(jì)價(jià)方式，由信息系統(tǒng)自動(dòng)完成庫(kù)存物資價(jià)格處理和出庫(kù)成本核算，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成，完成應(yīng)付、付款、月末成本核算的自動(dòng)過(guò)賬，減輕了財(cái)務(wù)人員統(tǒng)計(jì)和核算的工作量。
2．2．3統(tǒng)一監(jiān)督通過(guò)信息化平臺(tái)的支持，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制點(diǎn)職權(quán)分離的審核體制，對(duì)公司所有物資采購(gòu)供應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全程跟蹤、審核監(jiān)督。通過(guò)徐州礦務(wù)集團(tuán)物資管理系統(tǒng)的建立，為實(shí)現(xiàn)采購(gòu)過(guò)程的事前監(jiān)督和控制提供了必要的手段和工具。系統(tǒng)分時(shí)段的工作警示為各級(jí)業(yè)務(wù)人員和管理人員實(shí)時(shí)掌握物資采購(gòu)運(yùn)行動(dòng)態(tài)提供了方便快捷的信息展示平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)人員和各級(jí)審批流程的執(zhí)行情況；對(duì)業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和督促，避免出現(xiàn)業(yè)務(wù)堵塞，提高信息的通暢度。通過(guò)綜合分析功能對(duì)業(yè)務(wù)員已經(jīng)完成工作的效率評(píng)估，建立了定量的績(jī)效考評(píng)體系，通過(guò)對(duì)計(jì)劃、采購(gòu)、合同、庫(kù)存、采購(gòu)渠道等8個(gè)體系各項(xiàng)指標(biāo)的分析對(duì)業(yè)務(wù)人員的工作強(qiáng)度和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，從人為感性評(píng)定變?yōu)槎繑?shù)據(jù)評(píng)比，實(shí)現(xiàn)科學(xué)、公正的業(yè)務(wù)考核。
3信息化物資管理存在的問(wèn)題
3．1SRM系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析等管理功能尚待開(kāi)發(fā)物資信息系統(tǒng)深入推廣應(yīng)用時(shí)間較短，系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分析功能還不完善，缺乏對(duì)物資采購(gòu)歷史價(jià)格和趨勢(shì)分析、供應(yīng)商投標(biāo)情況分析、節(jié)約采購(gòu)資金分析、付款情況分析、業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度跟蹤等多方面的采購(gòu)評(píng)價(jià)工作，未建立業(yè)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)，影響物資管理決策分析。物資系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境存在差異，部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差，影響系統(tǒng)應(yīng)用效果。
3．2采購(gòu)監(jiān)管績(jī)效評(píng)估體系未完全建立在采購(gòu)交易中執(zhí)行動(dòng)態(tài)情況不清晰、業(yè)務(wù)過(guò)程中信息預(yù)警提示功能尚不完善。管理、業(yè)務(wù)人員無(wú)法及時(shí)掌控業(yè)務(wù)實(shí)施的動(dòng)態(tài)跟蹤情況，在一定情況下延緩了決策過(guò)程；對(duì)采購(gòu)結(jié)果尚未實(shí)現(xiàn)全過(guò)程監(jiān)管、評(píng)估，導(dǎo)致很難促進(jìn)和支持業(yè)務(wù)的績(jī)效改進(jìn)。
